大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,916,218,313 | 8,079,240,940 |
| 未収入金 | 3,015,631 | 418,395 |
| 流動資産合計 | 8,919,233,944 | 8,079,659,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,919,233,944 | 8,079,659,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,038,455 | 973,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,520,190 | 3,683,869 |
| 未払委託者報酬 | 44,882,965 | 46,969,853 |
| その他未払費用 | 796,467 | 848,353 |
| 流動負債合計 | 52,238,077 | 52,475,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,238,077 | 52,475,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,007,105,021 | 8,551,983,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 859,890,846 | -524,799,791 |
| （分配準備積立金） | 389,051,809 | 342,953,362 |
| 元本等合計 | 8,866,995,867 | 8,027,183,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,866,995,867 | 8,027,183,590 |
| 負債純資産合計 | 8,919,233,944 | 8,079,659,335 |
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