大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,079,240,940 | 9,358,925,774 |
| 未収入金 | 418,395 | 12,381,666 |
| 流動資産合計 | 8,079,659,335 | 9,371,307,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,079,659,335 | 9,371,307,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 973,670 | 15,908,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,683,869 | 3,710,928 |
| 未払委託者報酬 | 46,969,853 | 47,315,058 |
| その他未払費用 | 848,353 | 839,038 |
| 流動負債合計 | 52,475,745 | 67,773,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,475,745 | 67,773,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,551,983,381 | 8,988,780,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -524,799,791 | 314,753,652 |
| （分配準備積立金） | 342,953,362 | 304,058,144 |
| 元本等合計 | 8,027,183,590 | 9,303,534,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,027,183,590 | 9,303,534,408 |
| 負債純資産合計 | 8,079,659,335 | 9,371,307,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
