大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,358,925,774 | 15,320,596,801 |
| 未収入金 | 12,381,666 | 65,839,712 |
| 流動資産合計 | 9,371,307,440 | 15,386,436,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,371,307,440 | 15,386,436,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,908,008 | 131,309,579 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,928 | 6,107,653 |
| 未払委託者報酬 | 47,315,058 | 77,873,219 |
| その他未払費用 | 839,038 | 1,092,721 |
| 流動負債合計 | 67,773,032 | 216,383,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,773,032 | 216,383,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,988,780,756 | 9,083,242,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 314,753,652 | 6,086,810,480 |
| （分配準備積立金） | 304,058,144 | 2,940,729,301 |
| 元本等合計 | 9,303,534,408 | 15,170,053,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,303,534,408 | 15,170,053,341 |
| 負債純資産合計 | 9,371,307,440 | 15,386,436,513 |
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