有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 9,358,925,774 | 15,320,596,801 |
未収入金 | 12,381,666 | 65,839,712 |
流動資産合計 | 9,371,307,440 | 15,386,436,513 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,371,307,440 | 15,386,436,513 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 15,908,008 | 131,309,579 |
未払受託者報酬 | 3,710,928 | 6,107,653 |
未払委託者報酬 | 47,315,058 | 77,873,219 |
その他未払費用 | 839,038 | 1,092,721 |
流動負債合計 | 67,773,032 | 216,383,172 |
固定負債 | | |
負債合計 | 67,773,032 | 216,383,172 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,988,780,756 | 9,083,242,861 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,753,652 | 6,086,810,480 |
(分配準備積立金) | 304,058,144 | 2,940,729,301 |
元本等合計 | 9,303,534,408 | 15,170,053,341 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,303,534,408 | 15,170,053,341 |
負債純資産合計 | 9,371,307,440 | 15,386,436,513 |