大和住銀DC日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,320,596,801 | 16,702,157,680 |
| 未収入金 | 65,839,712 | 113,978,384 |
| 流動資産計 | 15,386,436,513 | 16,816,136,064 |
| 資産の部合計 | 15,386,436,513 | 16,816,136,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 131,309,579 | 193,050,825 |
| 未払受託者報酬 | 6,107,653 | 6,800,829 |
| 未払委託者報酬 | 77,873,219 | 86,711,166 |
| その他未払費用 | 1,092,721 | 1,213,563 |
| 流動負債計 | 216,383,172 | 287,776,383 |
| 負債の部合計 | 216,383,172 | 287,776,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,083,242,861 | 8,646,218,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,086,810,480 | 7,882,140,929 |
| （分配準備積立金） | 2,940,729,301 | 4,242,305,185 |
| 元本等合計 | 15,170,053,341 | 16,528,359,681 |
| 純資産の部合計 | 15,170,053,341 | 16,528,359,681 |
| 負債・純資産合計 | 15,386,436,513 | 16,816,136,064 |
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