有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,157,680 | 18,705,601,366 |
| 未収入金 | 113,978,384 | 46,375,772 |
| 流動資産計 | 16,816,136,064 | 18,751,977,138 |
| 資産の部合計 | 16,816,136,064 | 18,751,977,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,050,825 | 64,613,877 |
| 未払受託者報酬 | 6,800,829 | 7,814,568 |
| 未払委託者報酬 | 86,711,166 | 99,636,278 |
| その他未払費用 | 1,213,563 | 1,341,313 |
| 流動負債計 | 287,776,383 | 173,406,036 |
| 負債の部合計 | 287,776,383 | 173,406,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,646,218,752 | 8,471,420,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,882,140,929 | 10,107,150,915 |
| （分配準備積立金） | 4,242,305,185 | 5,142,196,031 |
| 元本等合計 | 16,528,359,681 | 18,578,571,102 |
| 純資産の部合計 | 16,528,359,681 | 18,578,571,102 |
| 負債・純資産合計 | 16,816,136,064 | 18,751,977,138 |
