有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016年2月19日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年11月19日2015年11月19日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券16,702,157,68018,705,601,366
未収入金113,978,38446,375,772
流動資産計16,816,136,06418,751,977,138
資産の部合計16,816,136,06418,751,977,138
負債の部
流動負債
未払解約金193,050,82564,613,877
未払受託者報酬6,800,8297,814,568
未払委託者報酬86,711,16699,636,278
その他未払費用1,213,5631,341,313
流動負債計287,776,383173,406,036
負債の部合計287,776,383173,406,036
純資産の部
元本等
元本8,646,218,7528,471,420,187
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,882,140,92910,107,150,915
(分配準備積立金)4,242,305,1855,142,196,031
元本等合計16,528,359,68118,578,571,102
純資産の部合計16,528,359,68118,578,571,102
負債・純資産合計16,816,136,06418,751,977,138