有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,543,090,830 | 8,916,218,313 |
| 未収入金 | 10,838,671 | 3,015,631 |
| 流動資産合計 | 7,553,929,501 | 8,919,233,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,553,929,501 | 8,919,233,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,711,428 | 3,038,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,308,329 | 3,520,190 |
| 未払委託者報酬 | 42,181,794 | 44,882,965 |
| その他未払費用 | 662,773 | 796,467 |
| 流動負債合計 | 61,864,324 | 52,238,077 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,864,324 | 52,238,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,364,562,206 | 8,007,105,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,502,971 | 859,890,846 |
| （分配準備積立金） | 439,113,071 | 389,051,809 |
| 元本等合計 | 7,492,065,177 | 8,866,995,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,492,065,177 | 8,866,995,867 |
| 負債純資産合計 | 7,553,929,501 | 8,919,233,944 |
