- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成17年11月21日) | 61 | - | 1.0810 | - |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 75 | - | 1.0795 | - |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 79 | - | 1.0908 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 87 | - | 0.9290 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 111 | - | 0.9439 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 139 | - | 0.9825 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 169 | - | 1.0064 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 191 | - | 1.0229 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 216 | - | 1.0445 | - |
| 平成25年12月末日 | 217 | - | 1.0410 | - |
| 平成26年1月末日 | 220 | - | 1.0495 | - |
| 平成26年2月末日 | 221 | - | 1.0521 | - |
| 平成26年3月末日 | 225 | - | 1.0498 | - |
| 平成26年4月末日 | 228 | - | 1.0514 | - |
| 平成26年5月末日 | 233 | - | 1.0547 | - |
| 平成26年6月末日 | 234 | - | 1.0578 | - |
| 平成26年7月末日 | 240 | - | 1.0595 | - |
| 平成26年8月末日 | 243 | - | 1.0629 | - |
| 平成26年9月末日 | 248 | - | 1.0635 | - |
| 平成26年10月末日 | 256 | - | 1.0690 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 254 | - | 1.0699 | - |
| 平成26年11月末日 | 255 | - | 1.0736 | - |
| 平成26年12月末日 | 264 | - | 1.0857 | - |
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