- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 87 | - | 0.9290 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 111 | - | 0.9439 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 139 | - | 0.9825 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 169 | - | 1.0064 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 191 | - | 1.0229 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 216 | - | 1.0445 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 254 | - | 1.0699 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 307 | - | 1.0885 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年11月21日) | 398 | - | 1.1320 | - |
| 平成28年12月末日 | 407 | - | 1.1287 | - |
| 平成29年1月末日 | 411 | - | 1.1230 | - |
| 平成29年2月末日 | 400 | - | 1.1268 | - |
| 平成29年3月末日 | 403 | - | 1.1253 | - |
| 平成29年4月末日 | 412 | - | 1.1312 | - |
| 平成29年5月末日 | 417 | - | 1.1289 | - |
| 平成29年6月末日 | 418 | - | 1.1263 | - |
| 平成29年7月末日 | 425 | - | 1.1266 | - |
| 平成29年8月末日 | 435 | - | 1.1332 | - |
| 平成29年9月末日 | 449 | - | 1.1290 | - |
| 平成29年10月末日 | 442 | - | 1.1290 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年11月20日) | 446 | - | 1.1323 | - |
| 平成29年11月末日 | 447 | - | 1.1311 | - |
| 平成29年12月末日 | 447 | - | 1.1316 | - |
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