- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 75 | - | 1.0795 | - |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 79 | - | 1.0908 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 87 | - | 0.9290 | - |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 111 | - | 0.9439 | - |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 139 | - | 0.9825 | - |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 169 | - | 1.0064 | - |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 191 | - | 1.0229 | - |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 216 | - | 1.0445 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 254 | - | 1.0699 | - |
| 平成27年6月末日 | 281 | - | 1.0770 | - |
| 平成27年7月末日 | 287 | - | 1.0803 | - |
| 平成27年8月末日 | 295 | - | 1.0820 | - |
| 平成27年9月末日 | 305 | - | 1.0853 | - |
| 平成27年10月末日 | 309 | - | 1.0893 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 307 | - | 1.0885 | - |
| 平成27年11月末日 | 317 | - | 1.0888 | - |
| 平成27年12月末日 | 325 | - | 1.0958 | - |
| 平成28年1月末日 | 333 | - | 1.1107 | - |
| 平成28年2月末日 | 339 | - | 1.1283 | - |
| 平成28年3月末日 | 344 | - | 1.1387 | - |
| 平成28年4月末日 | 353 | - | 1.1485 | - |
| 平成28年5月末日 | 366 | - | 1.1525 | - |
| 平成28年6月末日 | 384 | - | 1.1666 | - |
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