剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日	当中間計算期間自平成29年11月21日至平成30年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,880,151	△1,961,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,408,386,691	1,622,881,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,584,789	95,389,546
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,584,789	95,389,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,058,107	109,218,729
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,058,107	109,218,729
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,503,413,189	1,533,614,670

2018/08/20 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月20日現在	平成30年5月20日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		1,999,058,910	1,972,759,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,170,093,305	3,041,660,990

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/20 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2018/08/20 9:16