有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	373,900	8,366.30	3,128,159,570	9,710.00	3,630,569,000	4.57
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	332,500	11,449.93	3,807,101,725	10,815.00	3,595,987,500	4.52
3	信越化学工業	日本	化学	株式	150,200	18,283.05	2,746,114,110	18,580.00	2,790,716,000	3.51
4	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,218,000	1,780.86	2,169,087,480	1,934.50	2,356,221,000	2.96
5	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,765,600	1,168.67	2,063,403,752	1,201.00	2,120,485,600	2.67
6	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	43,800	41,645.02	1,824,051,876	48,080.00	2,105,904,000	2.65
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	261,800	9,848.76	2,578,405,368	7,775.00	2,035,495,000	2.56
8	富士通	日本	電気機器	株式	89,300	16,248.11	1,450,956,223	20,800.00	1,857,440,000	2.33
9	第一三共	日本	医薬品	株式	741,500	3,146.57	2,333,185,495	2,394.50	1,775,521,750	2.23
10	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	457,800	3,353.53	1,535,246,034	3,740.00	1,712,172,000	2.15
11	村田製作所	日本	電気機器	株式	190,500	9,041.24	1,722,356,220	8,482.00	1,615,821,000	2.03
12	任天堂	日本	その他製品	株式	24,200	62,997.40	1,524,537,080	64,620.00	1,563,804,000	1.96
13	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	149,900	9,083.05	1,361,549,195	10,010.00	1,500,499,000	1.89
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,492,500	650.85	1,622,258,470	600.10	1,495,749,250	1.88
15	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	607,000	1,875.26	1,138,282,820	2,385.00	1,447,695,000	1.82
16	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	186,900	7,946.09	1,485,124,221	7,708.00	1,440,625,200	1.81
17	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	96,900	14,300.08	1,385,677,752	14,470.00	1,402,143,000	1.76
18	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	371,700	3,404.34	1,265,393,178	3,675.00	1,365,997,500	1.72
19	SMC	日本	機械	株式	18,900	63,095.29	1,192,500,981	65,650.00	1,240,785,000	1.56
20	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	411,000	2,946.37	1,210,958,070	2,894.50	1,189,639,500	1.49
21	キーエンス	日本	電気機器	株式	21,200	50,178.89	1,063,792,468	56,070.00	1,188,684,000	1.49
22	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	308,700	4,296.05	1,326,190,635	3,830.00	1,182,321,000	1.48
23	HOYA	日本	精密機器	株式	80,200	13,295.22	1,066,276,644	14,730.00	1,181,346,000	1.48
24	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	197,300	5,131.84	1,012,512,032	5,470.00	1,079,231,000	1.35
25	エムスリー	日本	サービス業	株式	132,800	7,367.95	978,463,760	8,113.00	1,077,406,400	1.35
26	クボタ	日本	機械	株式	445,600	2,470.85	1,101,010,760	2,247.00	1,001,263,200	1.26
27	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	株式	153,800	6,709.68	1,031,950,226	6,334.00	974,169,200	1.22
28	三井物産	日本	卸売業	株式	386,700	2,385.73	922,561,791	2,500.50	966,943,350	1.21
29	ダイキン工業	日本	機械	株式	46,500	22,214.01	1,032,951,465	20,690.00	962,085,000	1.21
30	日立製作所	日本	電気機器	株式	151,200	6,178.59	934,202,815	6,361.00	961,783,200	1.21

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.37
		建設業	0.55
		食料品	1.92
		繊維製品	0.48
		化学	6.62
		医薬品	8.42
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.70
		機械	5.12
		電気機器	23.30
		輸送用機器	7.70
		精密機器	1.48
		その他製品	4.04
		陸運業	2.19
		海運業	1.11
		情報・通信業	11.54
		卸売業	3.94
		小売業	3.04
		銀行業	3.37
		保険業	1.04
		その他金融業	1.05
		不動産業	2.13
		サービス業	8.08
合 計			99.03

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。