有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,726,900	3,797.09	6,557,194,721	3,290.00	5,681,501,000	5.05
2	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	336,000	13,406.26	4,504,503,360	13,640.00	4,583,040,000	4.07
3	第一三共	日本	医薬品	株式	791,800	4,916.07	3,892,544,226	5,524.00	4,373,903,200	3.88
4	日立製作所	日本	電気機器	株式	1,179,500	2,738.17	3,229,673,874	3,601.00	4,247,379,500	3.77
5	信越化学工業	日本	化学	株式	650,600	6,860.52	4,463,454,312	6,238.00	4,058,442,800	3.60
6	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,304,700	2,593.05	3,383,152,335	3,009.00	3,925,842,300	3.49
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,203,700	1,572.47	3,465,252,139	1,729.00	3,810,197,300	3.38
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	319,800	8,911.95	2,850,041,610	10,725.00	3,429,855,000	3.04
9	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	98,000	39,309.92	3,852,372,160	34,900.00	3,420,200,000	3.04
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	315,300	9,251.46	2,916,985,338	10,390.00	3,275,967,000	2.91
11	村田製作所	日本	電気機器	株式	842,800	2,957.90	2,492,923,489	3,322.00	2,799,781,600	2.48
12	ディスコ	日本	機械	株式	44,700	52,933.53	2,366,128,791	61,040.00	2,728,488,000	2.42
13	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	263,600	7,035.57	1,854,576,644	8,607.00	2,268,805,200	2.01
14	任天堂	日本	その他製品	株式	256,100	8,131.96	2,082,594,956	8,556.00	2,191,191,600	1.94
15	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	564,700	2,895.08	1,634,851,676	3,140.00	1,773,158,000	1.57
16	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	386,000	4,283.79	1,653,542,940	4,521.00	1,745,106,000	1.55
17	キーエンス	日本	電気機器	株式	24,300	72,255.21	1,755,801,603	70,550.00	1,714,365,000	1.52
18	KDDI	日本	情報・通信業	株式	403,000	4,372.66	1,762,181,980	4,254.00	1,714,362,000	1.52
19	イビデン	日本	電気機器	株式	251,200	6,704.08	1,684,064,896	6,548.00	1,644,857,600	1.46
20	アドバンテスト	日本	電気機器	株式	254,000	6,733.92	1,710,415,680	6,425.00	1,631,950,000	1.45
21	DMG森精機	日本	機械	株式	336,700	3,984.20	1,341,480,140	4,177.00	1,406,395,900	1.25
22	SMC	日本	機械	株式	18,100	88,243.73	1,597,211,513	76,340.00	1,381,754,000	1.22
23	スズキ	日本	輸送用機器	株式	726,900	1,646.58	1,196,899,002	1,851.00	1,345,491,900	1.19
24	住友電気工業	日本	非鉄金属	株式	510,600	2,358.46	1,204,229,676	2,502.50	1,277,776,500	1.13
25	ニデック	日本	電気機器	株式	176,400	6,685.65	1,179,348,660	7,185.00	1,267,434,000	1.12
26	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	793,100	1,675.40	1,328,759,740	1,590.00	1,261,029,000	1.12
27	本田技研工業	日本	輸送用機器	株式	722,700	1,815.10	1,311,779,051	1,720.00	1,243,044,000	1.10
28	富士通	日本	電気機器	株式	477,800	2,568.32	1,227,143,296	2,517.00	1,202,622,600	1.06
29	三菱商事	日本	卸売業	株式	381,900	3,550.12	1,355,790,828	3,148.00	1,202,221,200	1.06
30	東京応化工業	日本	化学	株式	268,900	4,603.19	1,237,797,791	4,362.00	1,172,941,800	1.04

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.00
		食料品	3.45
		化学	8.10
		医薬品	6.69
		非鉄金属	1.13
		機械	7.69
		電気機器	27.14
		輸送用機器	7.35
		精密機器	0.43
		その他製品	3.52
		陸運業	1.15
		海運業	0.57
		空運業	0.79
		情報・通信業	9.67
		卸売業	2.25
		小売業	3.62
		銀行業	7.60
		保険業	0.66
		その他金融業	0.99
		不動産業	1.38
		サービス業	3.74
合 計			99.04

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。