有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	338,000	12,560.97	4,245,610,371	11,095.00	3,750,110,000	4.97
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	1,768,300	2,055.27	3,634,336,124	2,100.00	3,713,430,000	4.93
3	第一三共	日本	医薬品	株式	852,500	2,424.87	2,067,201,675	3,437.00	2,930,042,500	3.88
4	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	1,082,200	1,945.58	2,105,507,673	2,115.00	2,288,853,000	3.03
5	信越化学工業	日本	化学	株式	147,200	18,401.55	2,708,708,869	15,300.00	2,252,160,000	2.99
6	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	株式	1,794,800	1,305.58	2,343,267,533	1,233.00	2,212,988,400	2.93
7	富士通	日本	電気機器	株式	113,700	17,876.30	2,032,536,063	16,965.00	1,928,920,500	2.56
8	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	483,200	3,579.63	1,729,677,936	3,896.00	1,882,547,200	2.49
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	銀行業	株式	2,520,400	803.53	2,025,223,056	729.40	1,838,379,760	2.44
10	東京エレクトロン	日本	電気機器	株式	39,500	59,461.32	2,348,722,520	44,300.00	1,749,850,000	2.32
11	バンダイナムコホールディングス	日本	その他製品	株式	173,900	8,878.30	1,543,937,930	9,579.00	1,665,788,100	2.21
12	村田製作所	日本	電気機器	株式	210,000	8,052.56	1,691,038,807	7,396.00	1,553,160,000	2.06
13	三井物産	日本	卸売業	株式	465,700	3,330.57	1,551,050,795	2,994.50	1,394,538,650	1.85
14	日立製作所	日本	電気機器	株式	212,000	5,930.54	1,257,275,537	6,438.00	1,364,856,000	1.81
15	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	364,100	4,234.32	1,541,717,752	3,610.00	1,314,401,000	1.74
16	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	313,800	4,157.14	1,304,512,481	4,032.00	1,265,241,600	1.67
17	任天堂	日本	その他製品	株式	21,300	62,484.13	1,330,912,034	58,680.00	1,249,884,000	1.65
18	デンソー	日本	輸送用機器	株式	165,200	7,607.98	1,256,838,671	7,208.00	1,190,761,600	1.58
19	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	219,900	5,055.34	1,111,670,368	5,235.00	1,151,176,500	1.52
20	セブン&アイ・ホールディングス	日本	小売業	株式	209,900	5,597.09	1,174,829,191	5,267.00	1,105,543,300	1.46
21	第一生命ホールディングス	日本	保険業	株式	415,400	2,660.81	1,105,300,564	2,510.00	1,042,654,000	1.38
22	JCRファーマ	日本	医薬品	株式	433,800	2,134.13	925,785,594	2,315.00	1,004,247,000	1.33
23	SMC	日本	機械	株式	16,200	67,346.76	1,091,017,655	60,470.00	979,614,000	1.30
24	キーエンス	日本	電気機器	株式	20,300	54,866.85	1,113,797,206	46,380.00	941,514,000	1.24
25	GMOペイメントゲートウェイ	日本	情報・通信業	株式	98,500	11,164.06	1,099,660,178	9,550.00	940,675,000	1.24
26	新光電気工業	日本	電気機器	株式	261,400	5,198.35	1,358,849,425	3,500.00	914,900,000	1.21
27	三菱商事	日本	卸売業	株式	209,500	4,503.83	943,553,991	4,037.00	845,751,500	1.12
28	リクルートホールディングス	日本	サービス業	株式	193,900	5,334.77	1,034,411,903	3,995.00	774,630,500	1.02
29	カカクコム	日本	サービス業	株式	344,100	2,371.46	816,021,583	2,238.00	770,095,800	1.02
30	商船三井	日本	海運業	株式	245,100	3,809.73	933,764,982	3,105.00	761,035,500	1.01

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		建設業	1.67
		食料品	2.41
		繊維製品	0.70
		化学	6.68
		医薬品	9.98
		鉄鋼	0.45
		非鉄金属	0.72
		機械	3.85
		電気機器	21.87
		輸送用機器	8.05
		精密機器	1.06
		その他製品	3.87
		陸運業	1.90
		海運業	1.01
		情報・通信業	10.71
		卸売業	4.74
		小売業	3.99
		銀行業	4.12
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	1.38
		不動産業	2.63
		サービス業	6.11
合 計			99.17

 
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。