- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月22日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,744,486 | 224,695,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,042,906,940 | 7,168,292,310 | |||
| 未収入金 | 38,130,819 | 37,380,378 | |||
| 未収利息 | 316 | 326 | |||
| 流動資産合計 | 7,300,782,561 | 7,430,368,744 | |||
| 資産合計 | 7,300,782,561 | 7,430,368,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,853,752 | 1,022,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,053,950 | 3,142,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,211,645 | 34,174,835 | |||
| その他未払費用 | 190,784 | 196,311 | |||
| 流動負債合計 | 39,310,131 | 38,536,476 | |||
| 負債合計 | 39,310,131 | 38,536,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,428,618,869 | ※1 4,576,259,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,832,853,561 | 2,815,572,891 | |||
| (分配準備積立金) | 1,567,243,181 | 1,492,242,591 | |||
| 元本等合計 | 7,261,472,430 | 7,391,832,268 | |||
| 純資産合計 | 7,261,472,430 | 7,391,832,268 | |||
| 負債純資産合計 | 7,300,782,561 | 7,430,368,744 | |||
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