- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2024年 6月20日現在 | 当中間計算期間末 2024年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 494,160,466 | 496,933,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,134,012,022 | 16,160,693,735 | |||
| 未収入金 | 83,330,977 | 92,013,035 | |||
| 未収利息 | 921 | 2,956 | |||
| 流動資産合計 | 16,711,504,386 | 16,749,643,570 | |||
| 資産合計 | 16,711,504,386 | 16,749,643,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,811,074 | 17,984,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,816,455 | 6,635,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,033,284 | 69,991,113 | |||
| その他未払費用 | 247,416 | 247,416 | |||
| 流動負債合計 | 85,908,229 | 94,858,803 | |||
| 負債合計 | 85,908,229 | 94,858,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,621,086,879 | ※1 7,683,273,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,004,509,278 | 8,971,510,821 | |||
| (分配準備積立金) | 3,551,479,750 | 3,389,031,294 | |||
| 元本等合計 | 16,625,596,157 | 16,654,784,767 | |||
| 純資産合計 | 16,625,596,157 | 16,654,784,767 | |||
| 負債純資産合計 | 16,711,504,386 | 16,749,643,570 | |||
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