- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・バランス30】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2018年 6月20日現在 | 当中間計算期間末 2018年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 281,864,360 | 291,376,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,115,506,194 | 9,123,067,670 | |||
| 未収入金 | 48,807,854 | 58,571,699 | |||
| 流動資産合計 | 9,446,178,408 | 9,473,015,856 | |||
| 資産合計 | 9,446,178,408 | 9,473,015,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,908,679 | 11,122,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,971,919 | 4,127,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,194,547 | 44,889,875 | |||
| 未払利息 | 745 | 786 | |||
| その他未払費用 | 242,236 | 243,000 | |||
| 流動負債合計 | 50,318,126 | 60,383,984 | |||
| 負債合計 | 50,318,126 | 60,383,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,484,487,232 | ※1 5,715,417,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,911,373,050 | 3,697,214,313 | |||
| (分配準備積立金) | 1,561,153,856 | 1,500,101,231 | |||
| 元本等合計 | 9,395,860,282 | 9,412,631,872 | |||
| 純資産合計 | 9,395,860,282 | 9,412,631,872 | |||
| 負債純資産合計 | 9,446,178,408 | 9,473,015,856 | |||
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