ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月8日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年4月24日-平成20年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月23日 | 2008年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,321,132 | 12,202,425 |
| 親投資信託受益証券 | 949,022,839 | 761,910,459 |
| 未収入金 | 36,612,299 | 100,588,243 |
| 流動資産合計 | 996,956,270 | 874,701,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 996,956,270 | 874,701,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 299,238 | 348,255 |
| 未払収益分配金 | 2,813,183 | 2,679,160 |
| 未払受託者報酬 | 82,668 | 76,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,951 | 1,451,931 |
| その他未払費用 | 40,593 | 36,881 |
| 流動負債合計 | 4,806,633 | 4,592,628 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,806,633 | 4,592,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,125,273,471 | 1,071,664,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,123,834 | -201,555,658 |
| （分配準備積立金） | 151,445,225 | 153,427,474 |
| 元本等合計 | 992,149,637 | 870,108,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 992,149,637 | 870,108,499 |
| 負債純資産合計 | 996,956,270 | 874,701,127 |
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