ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年10月24日-平成21年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月23日 | 2009年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,202,425 | 10,617,618 |
| 親投資信託受益証券 | 761,910,459 | 900,238,066 |
| 派生商品評価勘定 | － | 313,723 |
| 未収入金 | 100,588,243 | － |
| 流動資産合計 | 874,701,127 | 911,169,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 874,701,127 | 911,169,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 348,255 | － |
| 未払金 | － | 43,246,684 |
| 未払収益分配金 | 2,679,160 | 2,563,630 |
| 未払受託者報酬 | 76,401 | 72,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,931 | 1,379,156 |
| その他未払費用 | 36,881 | 33,833 |
| 流動負債合計 | 4,592,628 | 47,295,869 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,592,628 | 47,295,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,071,664,157 | 1,025,452,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,555,658 | -161,578,613 |
| （分配準備積立金） | 153,427,474 | 158,809,285 |
| 元本等合計 | 870,108,499 | 863,873,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 870,108,499 | 863,873,538 |
| 負債純資産合計 | 874,701,127 | 911,169,407 |
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