ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年4月24日-平成21年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,617,618 | 14,327,456 |
| 親投資信託受益証券 | 900,238,066 | 842,150,693 |
| 派生商品評価勘定 | 313,723 | 81,990 |
| 未収入金 | － | 27,522,509 |
| 流動資産合計 | 911,169,407 | 884,082,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 911,169,407 | 884,082,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,246,684 | － |
| 未払収益分配金 | 2,563,630 | 2,444,639 |
| 未払受託者報酬 | 72,566 | 75,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,156 | 1,440,166 |
| その他未払費用 | 33,833 | 34,390 |
| 流動負債合計 | 47,295,869 | 3,994,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,295,869 | 3,994,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,452,151 | 977,855,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,578,613 | -97,767,967 |
| （分配準備積立金） | 158,809,285 | 162,995,018 |
| 元本等合計 | 863,873,538 | 880,087,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,873,538 | 880,087,673 |
| 負債純資産合計 | 911,169,407 | 884,082,648 |
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