ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)

ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)の財務状況

財務状況

2011年7月7日 9:26
(個別) 資産 3.59%減 7億9641万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/04	996,956,270	992,149,637
2008/10	874,701,127	870,108,499
2009/04	911,169,407	863,873,538
2009/10	884,082,648	880,087,673
2010/04	867,812,573	843,776,645
2010/10	826,091,953	822,369,211
2011/04	796,411,420	792,850,057

財務推移

資産

2008年4月（個）: 9億9695万
2008年10月（個） -12.26%: 8億7470万
2009年4月（個） +4.17%: 9億1116万
2009年10月（個） -2.97%: 8億8408万
2010年4月（個） -1.84%: 8億6781万
2010年10月（個） -4.81%: 8億2609万
2011年4月（個） -3.59%: 7億9641万

純資産

2008年4月（個）: 9億9214万
2008年10月（個） -12.3%: 8億7010万
2009年4月（個） -0.72%: 8億6387万
2009年10月（個） +1.88%: 8億8008万
2010年4月（個） -4.13%: 8億4377万
2010年10月（個） -2.54%: 8億2236万
2011年4月（個） -3.59%: 7億9285万

開示資料

決算

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