ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,160,447 | 14,412,857 |
| 親投資信託受益証券 | 851,553,295 | 775,603,335 |
| 派生商品評価勘定 | 98,831 | 61,028 |
| 未収入金 | － | 36,014,733 |
| 流動資産合計 | 867,812,573 | 826,091,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 867,812,573 | 826,091,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,264,089 | － |
| 未払収益分配金 | 2,309,951 | 2,202,369 |
| 未払受託者報酬 | 71,407 | 74,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,989 | 1,413,154 |
| その他未払費用 | 33,492 | 32,863 |
| 流動負債合計 | 24,035,928 | 3,722,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,035,928 | 3,722,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,980,723 | 880,947,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,204,078 | -58,578,461 |
| （分配準備積立金） | 162,766,986 | 162,694,814 |
| 元本等合計 | 843,776,645 | 822,369,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 843,776,645 | 822,369,211 |
| 負債純資産合計 | 867,812,573 | 826,091,953 |
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