ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,412,857 | 14,562,242 |
| 親投資信託受益証券 | 775,603,335 | 776,064,086 |
| 派生商品評価勘定 | 61,028 | 147,984 |
| 未収入金 | 36,014,733 | 5,637,108 |
| 流動資産合計 | 826,091,953 | 796,411,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 826,091,953 | 796,411,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,202,369 | 2,140,090 |
| 未払受託者報酬 | 74,356 | 69,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,154 | 1,320,590 |
| その他未払費用 | 32,863 | 31,193 |
| 流動負債合計 | 3,722,742 | 3,561,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,722,742 | 3,561,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,947,672 | 856,036,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,578,461 | -63,186,094 |
| （分配準備積立金） | 162,694,814 | 163,595,614 |
| 元本等合計 | 822,369,211 | 792,850,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 822,369,211 | 792,850,057 |
| 負債純資産合計 | 826,091,953 | 796,411,420 |
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