有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017年3月15日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年12月16日
至 2015年12月15日
自 2015年12月16日
至 2016年12月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息13,1172,158
有価証券売買等損益36,306,19147,491,325
営業収益合計36,319,30847,493,483
営業費用
受託者報酬1,636,7681,699,647
委託者報酬14,321,55614,871,818
その他費用1,049,2501,089,579
営業費用合計17,007,57417,774,255
支払利息113,211
営業利益又は営業損失(△)19,311,73429,719,228
経常利益又は経常損失(△)19,311,73429,719,228
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)19,311,73429,719,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,851,6192,435,811
剰余金増加額又は欠損金減少額62,157,85065,764,995
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額62,157,85065,764,995
剰余金減少額又は欠損金増加額47,778,54550,276,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額47,778,54550,276,049
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)539,741,961582,514,324