半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2020年9月15日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 618,200,526 | 603,822,055 |
親投資信託受益証券 | 1,333,627,868 | 1,241,614,703 |
未収入金 | 177,868 | 1,392,537 |
流動資産計 | 1,952,006,262 | 1,846,829,295 |
資産の部合計 | 1,952,006,262 | 1,846,829,295 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 259,701 | 2,062,712 |
未払受託者報酬 | 530,400 | 520,323 |
未払委託者報酬 | 4,243,162 | 4,162,568 |
未払利息 | 1,693 | 1,654 |
その他未払費用 | 539,811 | 524,945 |
流動負債計 | 5,574,767 | 7,272,202 |
負債の部合計 | 5,574,767 | 7,272,202 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,350,906,630 | 1,289,363,527 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 595,524,865 | 550,193,566 |
(分配準備積立金) | 203,164,265 | 180,386,755 |
元本等合計 | 1,946,431,495 | 1,839,557,093 |
純資産の部合計 | 1,946,431,495 | 1,839,557,093 |
負債・純資産合計 | 1,952,006,262 | 1,846,829,295 |