半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

【提出】
2020年9月15日 10:14
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年12月16日2020年6月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン618,200,526603,822,055
親投資信託受益証券1,333,627,8681,241,614,703
未収入金177,8681,392,537
流動資産計1,952,006,2621,846,829,295
資産の部合計1,952,006,2621,846,829,295
負債の部
流動負債
未払解約金259,7012,062,712
未払受託者報酬530,400520,323
未払委託者報酬4,243,1624,162,568
未払利息1,6931,654
その他未払費用539,811524,945
流動負債計5,574,7677,272,202
負債の部合計5,574,7677,272,202
純資産の部
元本等
元本1,350,906,6301,289,363,527
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)595,524,865550,193,566
(分配準備積立金)203,164,265180,386,755
元本等合計1,946,431,4951,839,557,093
純資産の部合計1,946,431,4951,839,557,093
負債・純資産合計1,952,006,2621,846,829,295