半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2020年9月15日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,200,526 | 603,822,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,627,868 | 1,241,614,703 |
| 未収入金 | 177,868 | 1,392,537 |
| 流動資産計 | 1,952,006,262 | 1,846,829,295 |
| 資産の部合計 | 1,952,006,262 | 1,846,829,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 259,701 | 2,062,712 |
| 未払受託者報酬 | 530,400 | 520,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,162 | 4,162,568 |
| 未払利息 | 1,693 | 1,654 |
| その他未払費用 | 539,811 | 524,945 |
| 流動負債計 | 5,574,767 | 7,272,202 |
| 負債の部合計 | 5,574,767 | 7,272,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,350,906,630 | 1,289,363,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,524,865 | 550,193,566 |
| （分配準備積立金） | 203,164,265 | 180,386,755 |
| 元本等合計 | 1,946,431,495 | 1,839,557,093 |
| 純資産の部合計 | 1,946,431,495 | 1,839,557,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,952,006,262 | 1,846,829,295 |
