- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,178,412,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,058,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,146,353,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,290,746,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,319 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,178,412,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,058,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,146,353,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,290,746,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,319 | 円) |
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