- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,447,373,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,509,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,355,864,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,234,342,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,267 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,447,373,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,509,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,355,864,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,234,342,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,267 | 円) |
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