- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,826,200,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,374,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,786,826,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,232,367,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6419 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,419 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,826,200,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,374,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,786,826,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,232,367,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6419 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,419 | 円) |
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