- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 333,228,305,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,836,036,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,392,269,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,386,557,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,514 | 円) |