有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/28 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額339,593,622,913円
Ⅱ 負債総額1,088,571,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)338,505,051,734円
Ⅳ 発行済口数224,781,697,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5059円
(1万口当たり純資産額)(15,059円)

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