有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額517,141,623,583円
Ⅱ 負債総額13,670,590,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)503,471,033,491円
Ⅳ 発行済口数260,990,508,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9291円
(1万口当たり純資産額)(19,291円)

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