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【提出】: 2022/12/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	517,141,623,583	円
Ⅱ 負債総額	13,670,590,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	503,471,033,491	円
Ⅳ 発行済口数	260,990,508,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9291	円
(1万口当たり純資産額)	(19,291	円)

開示資料

決算

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