- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,431,701,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,220,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,425,480,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,683,552,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,218 | 円) |
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,431,701,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,220,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,425,480,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,683,552,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,218 | 円) |
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