- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,212,484,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,443,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,207,041,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,235,765,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,364 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,212,484,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,443,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,207,041,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,235,765,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,364 | 円) |
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