- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,502,892,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,147,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,487,744,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,345,267,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,383 | 円) |
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,502,892,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,147,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,487,744,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,345,267,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,383 | 円) |
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