- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月 2日現在) | 第17期中間計算期間 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,350,854 | 20,959,934 |
| 親投資信託受益証券 | 4,512,913,964 | 4,609,191,362 |
| 未収入金 | 1,704,052 | - |
| 流動資産合計 | 4,541,968,870 | 4,630,151,296 |
| 資産合計 | 4,541,968,870 | 4,630,151,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,308,053 | 2,369,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,263 | 1,243,497 |
| 未払委託者報酬 | 14,091,150 | 14,921,971 |
| 未払利息 | 51 | 58 |
| その他未払費用 | 225,812 | 124,417 |
| 流動負債合計 | 26,799,329 | 18,659,325 |
| 負債合計 | 26,799,329 | 18,659,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,819,358 | 2,380,111,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,261,350,183 | 2,231,380,084 |
| (分配準備積立金) | 583,353,172 | 544,792,756 |
| 元本等合計 | 4,515,169,541 | 4,611,491,971 |
| 純資産合計 | 4,515,169,541 | 4,611,491,971 |
| 負債純資産合計 | 4,541,968,870 | 4,630,151,296 |
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