- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期中間計算期間 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,179,882 | 32,037,335 |
| 親投資信託受益証券 | 5,347,133,214 | 5,711,839,430 |
| 流動資産合計 | 5,374,313,096 | 5,743,876,765 |
| 資産合計 | 5,374,313,096 | 5,743,876,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,209,805 | 9,360,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,052 | 1,513,731 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,480 | 18,164,745 |
| 未払利息 | 66 | 86 |
| その他未払費用 | 268,686 | 151,311 |
| 流動負債合計 | 24,510,089 | 29,190,376 |
| 負債合計 | 24,510,089 | 29,190,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,687,017 | 2,768,798,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,677,115,990 | 2,945,887,800 |
| (分配準備積立金) | 461,374,013 | 421,064,176 |
| 元本等合計 | 5,349,803,007 | 5,714,686,389 |
| 純資産合計 | 5,349,803,007 | 5,714,686,389 |
| 負債純資産合計 | 5,374,313,096 | 5,743,876,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
