- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月30日現在) | 第22期中間計算期間 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,841,007 | 31,408,091 |
| 親投資信託受益証券 | 7,231,957,926 | 7,038,291,565 |
| 未収入金 | 3,047,131 | 366,748 |
| 流動資産合計 | 7,275,846,064 | 7,070,066,404 |
| 資産合計 | 7,275,846,064 | 7,070,066,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,015,823 | 2,781,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,077 | 1,946,935 |
| 未払委託者報酬 | 23,892,802 | 23,363,135 |
| 未払利息 | 98 | 47 |
| その他未払費用 | 389,860 | 194,634 |
| 流動負債合計 | 40,289,660 | 28,286,691 |
| 負債合計 | 40,289,660 | 28,286,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,325,135,434 | 3,297,814,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,910,420,970 | 3,743,964,968 |
| (分配準備積立金) | 695,498,919 | 649,778,776 |
| 元本等合計 | 7,235,556,404 | 7,041,779,713 |
| 純資産合計 | 7,235,556,404 | 7,041,779,713 |
| 負債純資産合計 | 7,275,846,064 | 7,070,066,404 |
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