住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 8,709,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,538,284 | 1,257,910,933 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 114 |
| 流動資産合計 | 1,399,538,284 | 1,266,620,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,399,538,284 | 1,266,620,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,524,300 | 15,476,000 |
| 未払金 | － | 438,800 |
| 未払解約金 | － | 931,095 |
| 未払受託者報酬 | 380,361 | 351,095 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,077 | 5,968,574 |
| その他未払費用 | 18,984 | 17,523 |
| 流動負債合計 | 6,865,422 | 6,337,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,865,422 | 6,337,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,065,137 | 1,350,361,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,392,275 | -90,078,342 |
| 元本等合計 | 1,392,672,862 | 1,260,283,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,392,672,862 | 1,260,283,388 |
| 負債純資産合計 | 1,399,538,284 | 1,266,620,580 |
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