住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,709,533 | 14 |
| 親投資信託受益証券 | 1,257,910,933 | 1,224,261,729 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 114 | － |
| 流動資産合計 | 1,266,620,580 | 1,236,261,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,266,620,580 | 1,236,261,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,476,000 | 3,040,000 |
| 未払金 | 438,800 | 476,300 |
| 未払解約金 | 931,095 | 586,908 |
| 未払受託者報酬 | 351,095 | 311,293 |
| 未払委託者報酬 | 5,968,574 | 5,291,966 |
| その他未払費用 | 17,523 | 15,534 |
| 流動負債合計 | 6,337,192 | 5,618,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,337,192 | 5,618,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,361,730 | 1,291,798,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,078,342 | -61,155,463 |
| 元本等合計 | 1,260,283,388 | 1,230,642,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,260,283,388 | 1,230,642,950 |
| 負債純資産合計 | 1,266,620,580 | 1,236,261,743 |
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