住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 402,948 |
| 親投資信託受益証券 | 729,659,441 | 618,232,181 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,335,928 |
| 未収入金 | 4,586,908 | 3,336,570 |
| 流動資産合計 | 734,246,349 | 640,307,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 734,246,349 | 640,307,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,040,000 | 318,240 |
| 未払金 | 476,300 | 599,580 |
| 未払解約金 | 586,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,609 | 173,070 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,342 | 2,942,125 |
| その他未払費用 | 9,900 | 8,621 |
| 流動負債合計 | 7,688,059 | 4,041,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,688,059 | 4,041,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,515,864 | 674,133,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,957,574 | -37,867,039 |
| 元本等合計 | 726,558,290 | 636,265,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 726,558,290 | 636,265,991 |
| 負債純資産合計 | 734,246,349 | 640,307,627 |
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