有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)

【提出】
2010年1月12日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)PDFをみる
資産（個別）6億4030万→10億6123万
純資産（個別）6億3626万→10億5520万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年4月20日2009年10月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン－402,948
親投資信託受益証券729,659,441618,232,181
派生商品評価勘定－18,335,928
未収入金4,586,9083,336,570
流動資産合計734,246,349640,307,627
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計734,246,349640,307,627
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,040,000318,240
未払金476,300599,580
未払解約金586,908－
未払受託者報酬198,609173,070
未払委託者報酬3,376,3422,942,125
その他未払費用9,9008,621
流動負債合計7,688,0594,041,636
固定負債
負債合計7,688,0594,041,636
純資産の部
元本等
元本751,515,864674,133,030
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-24,957,574-37,867,039
元本等合計726,558,290636,265,991
評価・換算差額等
純資産合計726,558,290636,265,991
負債純資産合計734,246,349640,307,627