住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,485 | 8,845,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,054,881,928 | 1,074,354,477 |
| 派生商品評価勘定 | 18,335,928 | 3,812,860 |
| 未収入金 | 5,927,847 | － |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産合計 | 1,061,236,260 | 1,083,199,570 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,061,236,260 | 1,083,199,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 318,240 | － |
| 未払金 | 599,580 | － |
| 未払解約金 | 854,332 | 3,345,030 |
| 未払受託者報酬 | 287,034 | 273,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,879,553 | 4,642,301 |
| その他未払費用 | 14,319 | 13,623 |
| 流動負債合計 | 6,035,238 | 8,274,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,035,238 | 8,274,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,465,863 | 1,243,834,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,264,841 | -168,908,625 |
| （分配準備積立金） | － | 63,680,040 |
| 元本等合計 | 1,055,201,022 | 1,074,925,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,055,201,022 | 1,074,925,535 |
| 負債純資産合計 | 1,061,236,260 | 1,083,199,570 |
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