有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 426,485 | 8,845,076 |
親投資信託受益証券 | 1,054,881,928 | 1,074,354,477 |
派生商品評価勘定 | 18,335,928 | 3,812,860 |
未収入金 | 5,927,847 | - |
未収利息 | - | 17 |
流動資産合計 | 1,061,236,260 | 1,083,199,570 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,061,236,260 | 1,083,199,570 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 318,240 | - |
未払金 | 599,580 | - |
未払解約金 | 854,332 | 3,345,030 |
未払受託者報酬 | 287,034 | 273,081 |
未払委託者報酬 | 4,879,553 | 4,642,301 |
その他未払費用 | 14,319 | 13,623 |
流動負債合計 | 6,035,238 | 8,274,035 |
固定負債 | ||
負債合計 | 6,035,238 | 8,274,035 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,234,465,863 | 1,243,834,160 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -179,264,841 | -168,908,625 |
(分配準備積立金) | - | 63,680,040 |
元本等合計 | 1,055,201,022 | 1,074,925,535 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,055,201,022 | 1,074,925,535 |
負債純資産合計 | 1,061,236,260 | 1,083,199,570 |