住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,032,733 | 46,631,350 |
| 親投資信託受益証券 | 567,582,066 | 477,298,969 |
| 派生商品評価勘定 | 3,812,860 | － |
| 未収入金 | － | 4,600,000 |
| 未収利息 | 6 | 87 |
| 流動資産合計 | 574,427,665 | 523,930,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 574,427,665 | 523,930,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 300,800 |
| 未払解約金 | 912,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,991 | 140,500 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,768 | 2,388,417 |
| その他未払費用 | 7,618 | 6,988 |
| 流動負債合計 | 3,674,164 | 2,836,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,674,164 | 2,836,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,976,518 | 566,884,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,223,017 | -45,790,956 |
| （分配準備積立金） | 9,870,822 | 9,058,243 |
| 元本等合計 | 570,753,501 | 521,093,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 570,753,501 | 521,093,701 |
| 負債純資産合計 | 574,427,665 | 523,930,406 |
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