有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【提出】
- 2011年1月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,032,733 | 46,631,350 |
親投資信託受益証券 | 567,582,066 | 477,298,969 |
派生商品評価勘定 | 3,812,860 | - |
未収入金 | - | 4,600,000 |
未収利息 | 6 | 87 |
流動資産合計 | 574,427,665 | 523,930,406 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 574,427,665 | 523,930,406 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 300,800 |
未払解約金 | 912,787 | - |
未払受託者報酬 | 152,991 | 140,500 |
未払委託者報酬 | 2,600,768 | 2,388,417 |
その他未払費用 | 7,618 | 6,988 |
流動負債合計 | 3,674,164 | 2,836,705 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,674,164 | 2,836,705 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 612,976,518 | 566,884,657 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -42,223,017 | -45,790,956 |
(分配準備積立金) | 9,870,822 | 9,058,243 |
元本等合計 | 570,753,501 | 521,093,701 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 570,753,501 | 521,093,701 |
負債純資産合計 | 574,427,665 | 523,930,406 |