住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2011年7月8日 9:01
(個別) 資産  24.47%減 3億9573万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2008/041,399,538,2841,392,672,862
2008/101,266,620,5801,260,283,388
2009/04734,246,349726,558,290
2009/101,061,236,2601,055,201,022
2010/04574,427,665570,753,501
2010/10523,930,406521,093,701
2011/04395,735,764393,583,732

財務推移

資産

2008年4月（個）
13億9953万
2008年10月（個） -9.5%
12億6662万
2009年4月（個） -42.03%
7億3424万
2009年10月（個） +44.53%
10億6123万
2010年4月（個） -45.87%
5億7442万
2010年10月（個） -8.79%
5億2393万
2011年4月（個） -24.47%
3億9573万

純資産

2008年4月（個）
13億9267万
2008年10月（個） -9.51%
12億6028万
2009年4月（個） -42.35%
7億2655万
2009年10月（個） +45.23%
10億5520万
2010年4月（個） -45.91%
5億7075万
2010年10月（個） -8.7%
5億2109万
2011年4月（個） -24.47%
3億9358万

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