住信米国国債ファンド・アルファAコース(為替ヘッジあり)住信米国国債ファンド・アルファBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,631,350 | 2,132,208 |
| 親投資信託受益証券 | 477,298,969 | 389,765,633 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,837,922 |
| 未収入金 | 4,600,000 | － |
| 未収利息 | 87 | 1 |
| 流動資産合計 | 523,930,406 | 395,735,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 523,930,406 | 395,735,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 300,800 | 18,174 |
| 未払解約金 | － | 175,380 |
| 未払受託者報酬 | 140,500 | 108,508 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,417 | 1,844,576 |
| その他未払費用 | 6,988 | 5,394 |
| 流動負債合計 | 2,836,705 | 2,152,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,836,705 | 2,152,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,884,657 | 436,289,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,790,956 | -42,706,035 |
| （分配準備積立金） | 9,058,243 | 7,023,805 |
| 元本等合計 | 521,093,701 | 393,583,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 521,093,701 | 393,583,732 |
| 負債純資産合計 | 523,930,406 | 395,735,764 |
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