有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

【提出】: 2021/09/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針の注記)

項目

第21期中間計算期間
自 2020年12月16日
至 2021年 6月15日

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第20期 (2020年12月15日現在)		第21期中間計算期間 (2021年 6月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		300,749,028口		294,845,810口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7733円	1口当たり純資産額	2.0214円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	17,733円)	(10,000口当たりの純資産額	20,214円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第21期中間計算期間 (2021年 6月15日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第20期 (2020年12月15日現在)	第21期中間計算期間 (2021年 6月15日現在)
期首元本額	303,539,991円	300,749,028円
期中追加設定元本額	62,806,228円	32,284,034円
期中一部解約元本額	65,597,191円	38,187,252円

(参考)
三井住友・DC国内株式アクティブSは、「国内株式マザーファンド(A号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年12月15日現在)	(2021年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	8,150,841
コール・ローン	13,942,995	8,868,452
株式	981,313,160	1,009,150,070
未収入金	8,846,471	-
未収配当金	204,000	7,250,478
流動資産合計	1,004,306,626	1,033,419,841
資産合計	1,004,306,626	1,033,419,841
負債の部
流動負債
未払解約金	602,056	56,004
未払利息	34	21
その他未払費用	28	11
流動負債合計	602,118	56,036
負債合計	602,118	56,036
純資産の部
元本等
元本	739,340,664	663,048,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	264,363,844	370,315,534
元本等合計	1,003,704,508	1,033,363,805
純資産合計	1,003,704,508	1,033,363,805
負債純資産合計	1,004,306,626	1,033,419,841

注記表