未収入金

有報情報

#1 注記表（連結）

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	第21期自 2020年12月16日至 2021年12月15日
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第21期(2021年12月15日現在)
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2022/03/10 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
	前払費用		515,226	449,748
	未収入金		602,605	132,419
	未収委託者報酬		8,404,880	9,936,096

2022/03/10 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
社債券	41,066,339,000	40,045,496,300
未収入金	9,276,749,500	4,982,730,000
未収利息	276,350,868	310,761,516

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/03/10 9:05