資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第23期(2023年12月15日現在)	第24期中間計算期間(2024年6月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	383,960,418口	373,178,727口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0811円(1万口当たりの純資産額10,811円)	1口当たり純資産額 1.0618円(1万口当たりの純資産額10,618円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/09/12 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	676	12,954,399
単位型株式投資信託	88	654,185
追加型公社債投資信託	1	23,885
単位型公社債投資信託	149	240,590
合 計	914	13,873,060

2024/09/12 9:09

#3 収益率の推移（連結）

国内債券マザーファンド(B号)

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	208,564,415,470	59.20
社債券	日本	99,690,112,700	28.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,090,534,972	6.84
合計(純資産総額)		352,324,182,309	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/09/12 9:09

#4 投資状況（連結）

三井住友・DC国内債券アクティブ

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	393,908,737	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△55,443	△0.01
合計(純資産総額)		393,853,294	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/09/12 9:09

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		624,551	712,228
	固定資産減価償却費		3,247,869	3,281,572
	のれん償却費		304,540	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※2	13,203	12,385
	早期退職費用	※3	126,832	-

2024/09/12 9:09

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2024/09/12 9:09

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ2024/09/12 9:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2023年3月31日)	(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		37,742,400	66,540,261
	未収収益		35,477	84,166
	その他の流動資産		8,423	43,391
	流動資産合計		65,762,982	109,410,202
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,361,305	1,265,924
	土地		710	710
	リース資産		4,114	1,782
	建設仮勘定		81,240	-
	有形固定資産合計		2,006,427	1,784,901
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,414,295	2,606,617
	のれん		3,045,409	2,740,868
	顧客関連資産		11,445,340	9,332,065
	電話加入権		12,706	12,706
	無形固定資産合計		17,426,744	14,793,389
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,222,276	9,976,957
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		-	716,093
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/09/12 9:09