有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2024/09/12 9:09
(2)注記表(単位:円) 資産合計 367,744,761,688 負債の部 流動負債 前受金 80,840,000
(重要な会計方針の注記) - #2 収益率の推移（連結）
- 国内債券マザーファンド(B号)2024/09/12 9:09
その他以下の取引を行っております。2024年6月28日現在 社債券 日本 99,690,112,700 28.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 24,090,534,972 6.84 合計(純資産総額) 352,324,182,309 100.00
- #3 投資状況（連結）
- 三井住友・DC国内債券アクティブ2024/09/12 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年6月28日現在 親投資信託受益証券 日本 393,908,737 100.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △55,443 △0.01 合計(純資産総額) 393,853,294 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。2024/09/12 9:09
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/12 9:09
(単位:千円) (2023年3月31日) (2024年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 2,564 1,960 資産除去債務 13,940 - その他の流動負債 73,657 17,443 流動負債合計 14,598,465 23,736,060 固定負債 リース債務 1,960 - 繰延税金負債 550,493 - 退職給付引当金 5,027,832 4,941,989 純資産合計 87,629,201 111,406,109 負債・純資産合計 107,807,953 140,084,160
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
