純資産
個別
- 2023年12月15日
- 4億1509万
- 2024年6月15日 -4.54%
- 3億9624万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/09/12 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第23期(2023年12月15日現在) 第24期中間計算期間(2024年6月15日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 383,960,418口 373,178,727口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0811円(1万口当たりの純資産額10,811円) 1口当たり純資産額 1.0618円(1万口当たりの純資産額10,618円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/09/12 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 676 12,954,399 単位型株式投資信託 88 654,185 追加型公社債投資信託 1 23,885 単位型公社債投資信託 149 240,590 合 計 914 13,873,060 - #3 収益率の推移（連結）
- 国内債券マザーファンド(B号)2024/09/12 9:09
その他以下の取引を行っております。2024年6月28日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 24,090,534,972 6.84 合計(純資産総額) 352,324,182,309 100.00
- #4 投資状況（連結）
- 三井住友・DC国内債券アクティブ2024/09/12 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年6月28日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △55,443 △0.01 合計(純資産総額) 393,853,294 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/09/12 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ2024/09/12 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/12 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
