三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 178 | 60 |
| コール・ローン | 9,954 | 10,069 |
| 親投資信託受益証券 | 416,836,796 | 402,927,636 |
| 未収入金 | 123,629 | － |
| 流動資産計 | 416,970,557 | 402,937,765 |
| 資産の部合計 | 416,970,557 | 402,937,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 123,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,900 | 87,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,623,260 | 1,011,586 |
| その他未払費用 | 11,536 | 7,602 |
| 流動負債計 | 1,874,325 | 1,107,118 |
| 負債の部合計 | 1,874,325 | 1,107,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,960,418 | 381,426,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,135,814 | 20,403,684 |
| （分配準備積立金） | 11,600,088 | 10,604,014 |
| 元本等合計 | 415,096,232 | 401,830,647 |
| 純資産の部合計 | 415,096,232 | 401,830,647 |
| 負債・純資産合計 | 416,970,557 | 402,937,765 |
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