三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60 | 83 |
| コール・ローン | 10,069 | 10,358 |
| 親投資信託受益証券 | 402,927,636 | 380,112,699 |
| 未収入金 | － | 570,405 |
| 流動資産計 | 402,937,765 | 380,693,545 |
| 資産の部合計 | 402,937,765 | 380,693,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 570,405 |
| 未払受託者報酬 | 87,930 | 85,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,586 | 983,667 |
| その他未払費用 | 7,602 | 7,392 |
| 流動負債計 | 1,107,118 | 1,646,963 |
| 負債の部合計 | 1,107,118 | 1,646,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,426,963 | 382,070,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,403,684 | -3,024,069 |
| （分配準備積立金） | 10,604,014 | 11,282,969 |
| 元本等合計 | 401,830,647 | 379,046,582 |
| 純資産の部合計 | 401,830,647 | 379,046,582 |
| 負債・純資産合計 | 402,937,765 | 380,693,545 |
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